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FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%0,9%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,4%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,1%0,9%1,0%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
95,32%
4,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,35%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos35,49%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-11,34
Últimos 3 anos-6,48
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 47.785.780.092,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação468,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,32%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 4,68%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.120.561/0001-39
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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