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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 2,4% | -1,5% | -0,1% | -4,6% | -1,3% | -0,1% | -3,9% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 2,3% | 4,8% | 2,8% | 0,8% | -2,4% | 2,5% | 1,2% | 1,1% | 3,2% | 0,2% | 20,5% | |
| 2024 | -2,0% | 0,2% | -0,8% | -6,2% | 0,3% | -0,6% | 3,9% | 1,7% | -3,8% | 0,4% | -1,9% | -5,2% | -13,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 53,06% | |
| 25,23% | |
| 18,94% | |
| NEOE3 | 1,04% |
| 0,96% | |
| CBAV3 | 0,57% |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,88% |
| 12 meses | 2,60% |
| Últimos 3 anos | -0,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,85% |
| 12 meses | 11,24% |
| Últimos 3 anos | 9,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -1,36 |
| Max. Drawdown | -25,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 137 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,19% |
| Retorno 12 meses | 2,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.155.016,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 53,06% |
| 2º | WHISTLER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,23% |
| 3º | VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,94% |
| 4º | NEOE3 - 1,04% |
| 5º | VENTOR IMA-B HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.097.346/0001-64 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
