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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,0% | 4,0% | -1,2% | -0,8% | -6,7% | -0,3% | 1,4% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 6,5% | -3,0% | 5,7% | 7,2% | 3,7% | 1,8% | -5,5% | 7,5% | 3,2% | 1,0% | 3,9% | 0,0% | 35,8% | |
| 2024 | -3,9% | 0,6% | 0,6% | -4,8% | -3,5% | 0,9% | 4,3% | 5,2% | -2,9% | -1,3% | -4,8% | -5,6% | -14,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 47,64% | |
| 19,22% | |
| 17,91% | |
| 14,90% | |
| 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,68% |
| 12 meses | 15,63% |
| Últimos 3 anos | 32,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,99% |
| 12 meses | 17,14% |
| Últimos 3 anos | 16,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -46,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,00% |
| Retorno 12 meses | 15,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.700.829,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 43,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 47,64% |
| 2º | MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,22% |
| 3º | ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,91% |
| 4º | TENAX AÇÕES INSTITUCIONAL A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES - 14,90% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.096.759/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
