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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 0,4% | -2,7% | 1,4% | -3,7% | 1,1% | ||||||||
| 2025 | 6,0% | -3,4% | 3,1% | 8,5% | 4,9% | 2,6% | -5,1% | 7,4% | 3,3% | 1,6% | 3,7% | -1,6% | 34,5% | |
| 2024 | -3,7% | 1,2% | 1,0% | -5,1% | -2,6% | 1,3% | 3,2% | 4,9% | -2,8% | 0,3% | -4,6% | -5,6% | -12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,57% | |
| 18,39% | |
| 18,08% | |
| 14,31% | |
| 12,61% | |
| 9,55% | |
| 8,15% | |
| 0,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| 0,01% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | 38,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,98% |
| 12 meses | 15,88% |
| Últimos 3 anos | 15,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -45,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,74% |
| Retorno 12 meses | 14,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 601.051.805,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 118 |
| Cotação | 45,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,57% |
| 2º | TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 18,39% |
| 3º | MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 18,08% |
| 4º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 14,31% |
| 5º | ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.096.710/0001-71 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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