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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 0,4% | -2,7% | 1,4% | -4,5% | 0,3% | 1,8% | 2,3% | ||||||
| 2025 | 6,0% | -3,4% | 3,1% | 8,5% | 4,9% | 2,6% | -5,1% | 7,4% | 3,3% | 1,6% | 3,7% | -1,6% | 34,5% | |
| 2024 | -3,7% | 1,2% | 1,0% | -5,1% | -2,6% | 1,3% | 3,2% | 4,9% | -2,8% | 0,3% | -4,6% | -5,6% | -12,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,49% | |
| 18,26% | |
| 18,01% | |
| 15,08% | |
| 12,47% | |
| 8,68% | |
| 8,66% | |
| 0,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,02% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,38% |
| 12 meses | 11,84% |
| Últimos 3 anos | 31,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,67% |
| 12 meses | 16,02% |
| Últimos 3 anos | 15,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -45,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,56% |
| Retorno 12 meses | 11,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 589.221.823,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 117 |
| Cotação | 45,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 18,49% |
| 2º | MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,26% |
| 3º | MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 18,01% |
| 4º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 15,08% |
| 5º | ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.096.710/0001-71 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
