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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 0,4% | -2,7% | 0,5% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 6,0% | -3,4% | 3,1% | 8,5% | 4,9% | 2,6% | -5,1% | 7,4% | 3,3% | 1,6% | 3,7% | -1,6% | 34,5% | |
| 2024 | -3,7% | 1,2% | 1,0% | -5,1% | -2,6% | 1,3% | 3,2% | 4,9% | -2,8% | 0,3% | -4,6% | -5,6% | -12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,74% | |
| 18,19% | |
| 16,85% | |
| 14,03% | |
| 12,40% | |
| 10,95% | |
| 8,31% | |
| 0,25% | |
| 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,11% |
| 12 meses | 30,77% |
| Últimos 3 anos | 54,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,81% |
| 12 meses | 16,05% |
| Últimos 3 anos | 15,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -45,67% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,60% |
| Retorno 12 meses | 30,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 625.002.364,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 119 |
| Cotação | 46,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,74% |
| 2º | TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 18,19% |
| 3º | MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA - 16,85% |
| 4º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 14,03% |
| 5º | ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.096.710/0001-71 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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