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ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,4%-2,2%0,4%10,7%4,7%0,2%-6,5%8,5%2,6%1,7%4,9%-0,7%32,5%
2024
-3,1%2,4%1,1%-4,8%-1,6%1,9%1,9%5,8%-2,7%-0,9%-5,2%-6,9%-12,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,17%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano32,68%
12 meses32,68%
Últimos 3 anos43,28%
Desvio Padrão
No ano15,99%
12 meses15,99%
Últimos 3 anos15,51%
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-44,33%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,65%
Retorno 12 meses32,68%
Patrimônio líquidoR$ 483.321.527,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas43
Cotação395,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALOCC TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 98,99%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ13.950.478/0001-24
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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