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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 0,0% | -0,4% | 0,8% | -4,9% | 1,0% | ||||||||
| 2025 | 5,4% | -2,2% | 0,4% | 10,7% | 4,7% | 0,2% | -6,5% | 8,5% | 2,6% | 1,7% | 4,9% | -0,3% | 33,0% | |
| 2024 | -3,1% | 2,4% | 1,1% | -4,8% | -1,6% | 1,9% | 1,9% | 5,8% | -2,7% | -0,9% | -5,2% | -6,9% | -12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,41% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,65% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 13,54% |
| Últimos 3 anos | 38,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,26% |
| 12 meses | 17,20% |
| Últimos 3 anos | 15,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -44,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,89% |
| Retorno 12 meses | 13,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 519.920.762,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 47 |
| Cotação | 400,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,41% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,65% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.950.478/0001-24 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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