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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,6% | -4,4% | 1,7% | 0,3% | 1,2% | 0,3% | 3,1% | ||||||
| 2025 | 1,5% | -0,5% | -0,6% | 5,1% | 0,1% | 3,3% | -1,7% | 3,3% | 2,2% | 0,9% | 1,8% | -0,6% | 15,5% | |
| 2024 | -0,1% | 0,1% | 1,0% | -2,1% | 0,5% | 1,4% | 1,9% | 1,4% | 2,4% | 0,2% | 2,1% | -0,1% | 9,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 30,74% | |
| 27,53% | |
| 25,12% | |
| 7,83% | |
| 4,78% | |
| 2,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,51% |
| 0,42% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,22% |
| 12 meses | 9,55% |
| Últimos 3 anos | 34,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,36% |
| 12 meses | 6,78% |
| Últimos 3 anos | 4,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,52 |
| Max. Drawdown | -9,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,90% |
| Retorno 12 meses | 9,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 609.226.952,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,74% |
| 2º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,53% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 25,12% |
| 4º | MAR A RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,83% |
| 5º | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.918.306/0001-73 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
