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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,1% | 3,8% | -2,0% | 0,0% | -6,5% | -0,2% | 1,5% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 6,1% | -2,5% | 4,8% | 8,6% | 4,3% | 1,2% | -5,6% | 8,3% | 3,9% | 1,0% | 6,4% | -1,5% | 39,8% | |
| 2024 | -4,0% | 1,4% | 0,3% | -4,6% | -2,5% | 0,9% | 3,3% | 4,9% | -3,5% | -1,3% | -5,6% | -5,7% | -15,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,74% | |
| 16,24% | |
| 14,97% | |
| 14,93% | |
| 14,68% | |
| 8,29% | |
| 6,60% | |
| 2,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,23% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 17,95% |
| Últimos 3 anos | 36,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,49% |
| 12 meses | 17,69% |
| Últimos 3 anos | 16,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -46,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,07% |
| Retorno 12 meses | 17,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.494.929,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,74% |
| 2º | SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,24% |
| 3º | IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 14,97% |
| 4º | NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 14,93% |
| 5º | SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.911.092/0001-03 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
