Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,2% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 13,5% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 1,2% | -0,5% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,44% |
| 12 meses | 13,30% |
| Últimos 3 anos | 36,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,38% |
| 12 meses | 1,53% |
| Últimos 3 anos | 1,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | -1,48 |
| Max. Drawdown | -4,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 244 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 13,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 227.032.269,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.099 |
| Cotação | 5,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,33% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,19% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,07% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,07% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.615.411/0001-33 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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