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CAPITÂNIA TOP CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,9%0,7%13,5%
2024
1,2%1,1%0,9%0,6%0,2%0,7%0,3%0,9%0,1%0,6%1,2%-0,5%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,89%
VALORES A RECEBER0,31%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos35,28%
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos1,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos-1,72
Max. Drawdown-4,43%
Data Max. Drawdown23/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)244
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 237.075.349,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.318
Cotação5,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 99,89%
2ºVALORES A RECEBER - 0,31%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,01%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,01%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,01%

Outras Informações

CNPJ13.615.411/0001-33
GestorCAPITANIA CAPITAL S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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