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TIVIO ALOCAÇÃO IMAB 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,4%2,8%2,2%2,4%1,8%-1,5%0,4%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,5%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,8%-1,4%-1,8%-0,2%-4,5%-8,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,49%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,52%
12 meses13,52%
Últimos 3 anos22,76%
Desvio Padrão
No ano6,13%
12 meses6,13%
Últimos 3 anos6,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-18,49%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)263
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,21%
Retorno 12 meses13,52%
Patrimônio líquidoR$ 63.318.819,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação3,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,52%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,49%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ13.611.616/0001-40
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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