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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 1,4% | 1,5% | 0,5% | 0,1% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,9% | 0,4% | 1,2% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 12,6% | |
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 0,8% | -0,1% | 1,4% | 0,8% | 1,5% | 0,9% | 0,1% | 0,7% | 1,1% | -0,3% | 8,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 52,57% | |
| 16,65% | |
| 11,38% | |
| 11,01% | |
| 8,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,66% |
| 12 meses | 11,16% |
| Últimos 3 anos | 34,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,97% |
| 12 meses | 1,78% |
| Últimos 3 anos | 1,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,07 |
| Últimos 3 anos | -1,34 |
| Max. Drawdown | -12,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 11,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 420.966.078,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 43,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 52,57% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,65% |
| 3º | SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA - 11,38% |
| 4º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,01% |
| 5º | SANTANDER CAMBIAL - FIF RESP LIMITADA - 8,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.454.221/0001-81 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
