MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 3,6% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 9,9% | ||||||
| 2025 | 3,4% | -3,2% | 3,0% | 2,0% | 0,9% | 1,5% | -0,8% | 4,1% | 2,1% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | 19,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 1,5% | -0,7% | 0,2% | 2,5% | 0,1% | -0,5% | -0,1% | -1,4% | -2,3% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 101,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -1,51% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,84% |
| 12 meses | 21,41% |
| Últimos 3 anos | 39,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,71% |
| 12 meses | 4,10% |
| Últimos 3 anos | 5,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,63 |
| Últimos 3 anos | -0,15 |
| Max. Drawdown | -12,10% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 303 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 21,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.572.310,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 51 |
| Cotação | 2,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 101,44% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -1,51% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 13.207.280/0001-55 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
