MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 3,6% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 8,1% | ||||||||
| 2025 | 3,4% | -3,2% | 3,0% | 2,0% | 0,9% | 1,5% | -0,8% | 4,1% | 2,1% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | 19,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 1,5% | -0,7% | 0,2% | 2,5% | 0,1% | -0,5% | -0,1% | -1,4% | -2,3% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,04% |
| 12 meses | 21,69% |
| Últimos 3 anos | 41,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,29% |
| 12 meses | 4,32% |
| Últimos 3 anos | 5,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,58 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -12,10% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 303 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 21,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.569.612,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 51 |
| Cotação | 2,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 100,11% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,18% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 13.207.280/0001-55 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
