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MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,30%
43,51%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,49%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos43,46%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-0,69%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 81.846.732,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação398,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,30%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ13.135.901/0001-32
GestorBANCO J. SAFRA S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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