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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -1,2% | 1,6% | -0,5% | -0,4% | 0,2% | 0,0% | 2,3% | ||||||
| 2025 | 0,3% | -0,1% | -2,2% | 0,5% | -5,2% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,6% | -1,6% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,6% | -2,5% | 0,5% | 1,4% | 2,6% | 0,0% | -1,0% | 2,4% | 1,4% | 0,8% | 6,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 35,13% | |
| 14,67% | |
| 9,28% | |
| 8,89% | |
| 7,73% | |
| 6,14% | |
| 4,22% | |
| 2,92% | |
| 2,68% | |
| 1,78% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,01% |
| 12 meses | 6,76% |
| Últimos 3 anos | 11,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,40% |
| 12 meses | 4,64% |
| Últimos 3 anos | 5,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,75 |
| Últimos 3 anos | -1,67 |
| Max. Drawdown | -12,71% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 6,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.547.337,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 35,13% |
| 2º | LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 14,67% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,28% |
| 4º | KINEA VENTURES COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 8,89% |
| 5º | REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA - 7,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.462/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
