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CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%11,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,6%0,5%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97,31%
DISPONIBILIDADES2,68%
VALORES A RECEBER0,10%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,77%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos37,97%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-41,99
Últimos 3 anos-15,36
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 1.462.061,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 97,31%
2ºDISPONIBILIDADES - 2,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ12.951.504/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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