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CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,6%1,6%
2025
0,7%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%1,0%11,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,6%0,5%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,10%
DISPONIBILIDADES1,69%
VALORES A RECEBER0,20%
VALORES A PAGAR-0,99%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,56%
12 meses12,10%
Últimos 3 anos37,72%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-47,38
Últimos 3 anos-16,19
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses12,10%
Patrimônio líquidoR$ 1.484.932,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,10%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,69%
3ºVALORES A RECEBER - 0,20%
4ºVALORES A PAGAR - -0,99%
5º

Outras Informações

CNPJ12.951.504/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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