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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,54% | |
| 24,23% | |
| 1,84% | |
| 1,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,10% |
| 12 meses | 14,22% |
| Últimos 3 anos | 41,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -14,33 |
| Últimos 3 anos | -7,91 |
| Max. Drawdown | -0,26% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 14,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 112.804.524,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.853 |
| Cotação | 4,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 72,54% |
| 2º | V8 VANQUISH TERMO 2 FIC DE FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,23% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,84% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,44% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.923.387/0001-37 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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