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ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,7%2,1%
2025
0,8%0,8%0,9%1,1%1,0%1,1%0,9%1,2%1,1%1,3%1,2%0,8%13,1%
2024
1,0%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,03%
12 meses13,92%
Últimos 3 anos41,31%
Desvio Padrão
No ano0,51%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos-1,03
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses13,92%
Patrimônio líquidoR$ 262.082.210,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas223
Cotação436,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FLOOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,76%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ01.271.827/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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