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ATUARIAL 10 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,6%1,0%2,2%0,9%0,7%-0,1%1,1%0,6%0,9%1,3%0,8%11,9%
2024
0,6%0,6%0,5%-0,2%1,1%0,2%1,3%0,8%0,3%0,4%0,4%-0,3%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
44,27%
29,46%
18,69%
4,27%
1,95%
0,62%
CVRDA60,49%
GASP170,19%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,94%
12 meses11,94%
Últimos 3 anos33,89%
Desvio Padrão
No ano2,18%
12 meses2,18%
Últimos 3 anos2,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,18
Últimos 3 anos-1,28
Max. Drawdown-4,77%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses11,94%
Patrimônio líquidoR$ 7.770.668,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 44,27%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 29,46%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,69%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 4,27%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 1,95%

Outras Informações

CNPJ12.581.050/0001-99
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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