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Comparador

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ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,5%0,1%3,5%
2025
1,3%0,7%1,1%2,5%0,9%0,8%-0,3%0,9%0,8%1,0%0,7%0,9%11,9%
2024
0,8%0,6%0,6%0,2%1,0%0,5%1,1%0,8%0,6%0,7%0,6%-0,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
93,56%
6,46%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,41%
12 meses11,26%
Últimos 3 anos34,32%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses1,65%
Últimos 3 anos1,52%
Índice Sharpe
12 meses-2,07
Últimos 3 anos-1,65
Max. Drawdown-4,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses11,26%
Patrimônio líquidoR$ 50.888.000,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,56%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,46%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ12.581.026/0001-50
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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