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ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,3%0,7%1,1%2,5%0,9%0,8%-0,4%1,2%0,5%1,0%0,8%0,9%11,8%
2024
0,8%0,5%0,5%0,1%1,0%0,5%1,1%0,8%0,6%0,8%0,6%0,0%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
86,68%
13,33%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,47%
12 meses11,22%
Últimos 3 anos32,99%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses2,21%
Últimos 3 anos1,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,50
Últimos 3 anos-1,66
Max. Drawdown-4,19%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 126.248.091,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 86,68%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 13,33%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.547.262/0001-50
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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