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ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%1,1%2,5%0,9%0,8%-0,4%1,2%0,5%1,0%0,8%0,9%11,8%
2024
0,8%0,5%0,5%0,1%1,0%0,5%1,1%0,8%0,6%0,8%0,6%0,0%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
33,39%
29,18%
28,43%
5,77%
2,11%
CVRDA60,64%
GASP170,30%
0,14%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,75%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos33,81%
Desvio Padrão
No ano2,27%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos1,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-1,45
Max. Drawdown-4,19%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 124.364.953,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 33,39%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,18%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 28,43%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO - 5,77%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 2,11%

Outras Informações

CNPJ12.547.262/0001-50
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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