Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,7% | 0,2% | 2,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | 1,0% | 0,7% | 12,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -1,1% | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 1,3% | 7,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,60% |
| 24,24% | |
| 12,86% | |
| AÇÕES | 2,77% |
| 0,46% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,36% |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,12% |
| 0,07% | |
| 0,02% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,01% |
| 12 meses | 12,01% |
| Últimos 3 anos | 35,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 1,85% |
| Últimos 3 anos | 1,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -3,25% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% |
| Retorno 12 meses | 12,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.681.737,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 338,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,60% |
| 2º | SAFRA SOBERANO T FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 24,24% |
| 3º | SAFRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 12,86% |
| 4º | AÇÕES - 2,77% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 0,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.483.791/0001-37 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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