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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | -1,4% | 2,0% | 1,8% | 1,1% | 0,7% | 7,7% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,7% | 0,2% | 2,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | 1,0% | 0,7% | 12,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -1,1% | 1,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 1,7% | 1,3% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 41,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,08% |
| VALORES A RECEBER | 8,94% |
| 7,05% | |
| 4,43% | |
| 3,09% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,73% |
| DI1FUTF29 | 1,71% |
| DI1FUTF30 | 1,57% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,48% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,70% |
| 12 meses | 13,06% |
| Últimos 3 anos | 37,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 2,39% |
| Últimos 3 anos | 2,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -3,25% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,54% |
| Retorno 12 meses | 13,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.445.155,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 364,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 41,44% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,08% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 8,94% |
| 4º | SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 7,05% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.483.791/0001-37 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
