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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,8% | 0,5% | -12,4% | 1,9% | 7,3% | 2,6% | 1,0% | -2,1% | ||||||
| 2025 | 1,5% | -0,5% | -7,2% | 1,6% | 7,1% | -2,7% | -2,4% | -4,2% | -1,0% | 2,0% | -3,8% | 6,1% | -4,5% | |
| 2024 | 1,7% | 5,4% | 2,5% | -2,2% | 6,0% | 5,9% | 2,0% | 2,6% | -2,5% | -3,2% | 1,4% | 0,3% | 21,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 97,75% |
| 2,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,05% |
| 12 meses | -4,85% |
| Últimos 3 anos | 23,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,56% |
| 12 meses | 17,80% |
| Últimos 3 anos | 18,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -51,25% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,66% |
| Retorno 12 meses | -4,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.999.064,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 3,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,75% |
| 2º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 2,26% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.287.913/0001-10 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
