Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -0,8% | 4,4% | 9,0% | 4,4% | 1,0% | -4,6% | 6,2% | 3,1% | 0,8% | 2,9% | -1,8% | 30,9% | |
| 2024 | -2,6% | 2,2% | 0,2% | -3,6% | -0,4% | -0,2% | 2,9% | 3,6% | -3,0% | -1,7% | -6,1% | -5,1% | -13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,46% | |
| 7,60% | |
| 5,31% | |
| 3,88% | |
| 1,93% | |
| 1,34% | |
| IRBR21 | 0,82% |
| AEAB11 | 0,76% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,76% |
| GRRB24 | 0,73% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 30,76% |
| 12 meses | 30,76% |
| Últimos 3 anos | 35,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,91% |
| 12 meses | 13,91% |
| Últimos 3 anos | 13,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,21 |
| Últimos 3 anos | -0,12 |
| Max. Drawdown | -40,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,79% |
| Retorno 12 meses | 30,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 347.498.108,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 67,46% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,60% |
| 3º | REE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,31% |
| 4º | 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,88% |
| 5º | BGRG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 1,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.284.088/0001-08 |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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