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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,7% | 3,6% | -2,2% | -0,2% | -7,6% | -0,8% | 0,7% | 3,5% | ||||||
| 2025 | 5,0% | -2,7% | 4,6% | 5,3% | 3,9% | 1,3% | -4,3% | 8,1% | 3,8% | 2,1% | 7,3% | -0,3% | 38,9% | |
| 2024 | -4,9% | 0,1% | -0,3% | -4,5% | -3,8% | 2,3% | 4,8% | 4,8% | -2,9% | -2,0% | -4,1% | -4,9% | -15,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,94% | |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 20,05% |
| Últimos 3 anos | 28,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,01% |
| 12 meses | 17,44% |
| Últimos 3 anos | 15,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,21 |
| Max. Drawdown | -45,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,15% |
| Retorno 12 meses | 20,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.071.096,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 899 |
| Cotação | 469,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,94% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,22% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.239.939/0001-92 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
