Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 0,3% | 2,8% | -0,1% | 1,7% | -0,4% | 2,3% | 1,4% | 1,8% | 1,5% | -0,1% | 13,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,9% | 0,9% | -2,1% | 1,1% | 0,2% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 2,3% | 1,6% | 7,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 129,04% | |
| 76,33% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 53,57% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 32,13% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,04% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,96% |
| VALORES A RECEBER | 4,22% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,34% |
| DPGE | 0,89% |
| DASAC5 | 0,23% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,62% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | 34,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,32% |
| 12 meses | 3,32% |
| Últimos 3 anos | 3,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -6,26% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 57 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,10% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.013.406.283,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 679,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 129,04% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 76,33% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 53,57% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 32,13% |
| 5º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.124.089/0001-87 |
| Gestor | IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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