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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,1% | -0,6% | 0,2% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 2,5% | 0,5% | 1,1% | 2,5% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 0,4% | 16,0% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,6% | -1,0% | 0,6% | -0,4% | 1,3% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | -0,2% | -1,5% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 89,02% |
| 7,71% | |
| LORTA7 | 2,68% |
| 0,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 14,08% |
| Últimos 3 anos | 39,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,91% |
| 12 meses | 3,15% |
| Últimos 3 anos | 3,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,23 |
| Últimos 3 anos | -0,31 |
| Max. Drawdown | -11,92% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 329 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,32% |
| Retorno 12 meses | 14,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 197.755.627,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 416,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 89,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,71% |
| 3º | LORTA7 - 2,68% |
| 4º | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA - 0,62% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.107.681/0001-70 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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