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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16,0% | 1,7% | -1,9% | -16,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | -0,1% | 1,5% | 2,6% | 1,0% | 1,1% | -0,4% | 2,1% | 0,5% | 1,1% | 1,6% | 0,4% | 14,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 1,1% | -1,2% | 0,6% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 0,4% | -0,2% | -0,5% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 87,62% | |
| 8,38% | |
| 2,49% | |
| 1,18% | |
| 0,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -16,24% |
| 12 meses | -7,56% |
| Últimos 3 anos | 12,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 36,85% |
| 12 meses | 18,24% |
| Últimos 3 anos | 10,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,22 |
| Últimos 3 anos | -0,83 |
| Max. Drawdown | -18,14% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,81% |
| Retorno 12 meses | -7,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 178.894.360,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEW FAMILY RUNNER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 87,62% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 8,38% |
| 3º | JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FIC DE FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,49% |
| 4º | JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,18% |
| 5º | BTG PACTUAL TACTICAL BONDS PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.082.009/0001-78 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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