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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 0,9% | -4,4% | -0,1% | -1,6% | 1,1% | 0,2% | -0,3% | ||||||
| 2025 | 2,1% | -2,5% | 2,4% | 7,7% | 4,6% | 0,8% | -2,2% | 2,5% | 0,7% | 2,0% | 3,0% | -0,3% | 22,4% | |
| 2024 | -0,6% | 0,6% | 1,3% | -3,0% | -2,7% | 1,7% | 1,9% | 3,3% | -1,8% | 0,3% | -2,0% | -2,2% | -3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,65% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,92% |
| 12,98% | |
| 8,94% | |
| 6,94% | |
| 3,88% | |
| 2,45% | |
| 1,80% | |
| 1,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,83% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,19% |
| 12 meses | 5,69% |
| Últimos 3 anos | 24,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,57% |
| 12 meses | 9,71% |
| Últimos 3 anos | 9,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -15,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,71% |
| Retorno 12 meses | 5,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.766.275,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 3,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA - 44,65% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,92% |
| 3º | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,98% |
| 4º | MÓDULO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,94% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.066.279/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
