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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | 0,1% | -1,1% | -2,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | -1,1% | 1,7% | -0,2% | -0,3% | 0,0% | 1,0% | -0,1% | 0,6% | 0,2% | 4,1% | 7,9% | |
| 2024 | -0,9% | 0,4% | 1,2% | -0,4% | 0,8% | 3,4% | 0,8% | 0,9% | -0,2% | 1,8% | 1,4% | 0,3% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,42% | |
| 16,49% | |
| 14,70% | |
| 11,68% | |
| 6,75% | |
| 5,95% | |
| 4,91% | |
| 4,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,61% |
| 2,77% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,35% |
| 12 meses | 4,08% |
| Últimos 3 anos | 22,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 5,51% |
| Últimos 3 anos | 4,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,18 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -27,88% |
| Data Max. Drawdown | 22/07/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1213 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,92% |
| Retorno 12 meses | 4,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.195.566,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 25,42% |
| 2º | ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA - 16,49% |
| 3º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 14,70% |
| 4º | GÁVEA MACRO DÓLAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 11,68% |
| 5º | GAVEA MACRO PLUS FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA - 6,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.960.479/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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