Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,8% | 0,8% | 13,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,3% | 0,5% | -0,7% | 0,9% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 7,3% | |
| 2023 | 1,3% | -0,3% | 2,1% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,6% | 0,2% | 1,5% | 1,3% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,16% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,61% |
| 9,56% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,48% |
| 3,16% | |
| 0,80% | |
| 0,17% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,11% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,67% |
| 12 meses | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 36,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,15% |
| 12 meses | 1,14% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -6,88% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 154 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 13,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 113.564.628,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,16% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,61% |
| 3º | BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 9,56% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,48% |
| 5º | DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.952.873/0001-10 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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