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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,9% | 1,8% | -3,4% | 4,4% | -6,0% | -1,6% | 4,1% | -0,8% | 5,1% | -8,9% | 1,6% | 6,7% | ||
| 2025 | 4,2% | -2,1% | 4,0% | 5,6% | 2,8% | 0,7% | -3,5% | 6,1% | 2,7% | 1,5% | 5,0% | 1,4% | 31,8% | |
| 2024 | -2,9% | 1,7% | -0,3% | -2,2% | -1,9% | 0,2% | 3,2% | 4,9% | -2,7% | -0,9% | -3,8% | -4,3% | -9,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 94,43% | |
| 5,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,74% |
| 12 meses | 10,52% |
| Últimos 3 anos | 38,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,09% |
| 12 meses | 19,79% |
| Últimos 3 anos | 14,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -41,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,30% |
| Retorno 12 meses | 10,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 198.037.957,90 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MANITU HIGH YIELD FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 94,43% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,56% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.905.366/0001-26 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
