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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | -0,1% | -1,4% | 1,6% | -1,4% | 0,6% | 1,5% | |||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | -0,1% | -1,0% | 1,7% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | -0,2% | 9,7% | |
| 2024 | -0,1% | 1,2% | 0,9% | -1,5% | 0,2% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,0% | 4,3% | 10,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 12,38% | |
| 11,47% | |
| 10,67% | |
| 7,39% | |
| 6,81% | |
| 6,27% | |
| 6,26% | |
| 5,62% | |
| 4,87% | |
| 4,67% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 5,26% |
| Últimos 3 anos | 29,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 4,87% |
| Últimos 3 anos | 4,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,93 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -10,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 5,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.200.021,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 40,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 12,38% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 11,47% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,67% |
| 4º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 7,39% |
| 5º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.859.795/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
