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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,0% | -4,0% | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 0,0% | 0,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 11,0% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,9% | -0,3% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 0,5% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 14,63% | |
| 12,68% | |
| 11,43% | |
| 7,97% | |
| 6,82% | |
| 6,49% | |
| 6,38% | |
| 5,80% | |
| 5,79% | |
| 5,30% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,34% |
| 12 meses | 5,84% |
| Últimos 3 anos | 24,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,90% |
| 12 meses | 4,71% |
| Últimos 3 anos | 3,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,88 |
| Últimos 3 anos | -1,40 |
| Max. Drawdown | -42,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 5,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.648.676,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 14,63% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 12,68% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,43% |
| 4º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,97% |
| 5º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.859.669/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
