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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,0% | -4,0% | 1,5% | -0,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 11,0% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,9% | -0,3% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 0,5% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,84% | |
| 12,68% | |
| 11,19% | |
| 7,88% | |
| 6,81% | |
| 6,55% | |
| 5,51% | |
| 5,49% | |
| 5,44% | |
| 4,94% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,83% |
| 12 meses | 6,08% |
| Últimos 3 anos | 30,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,67% |
| 12 meses | 4,13% |
| Últimos 3 anos | 3,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,10 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -42,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 6,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.478.028,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 14,84% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 12,68% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,19% |
| 4º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,88% |
| 5º | NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.859.669/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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