Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,9% | ||||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 11,0% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,9% | -0,3% | 0,5% | 0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 0,5% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,14% | |
| 8,29% | |
| 4,66% | |
| 3,81% | |
| 3,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,90% |
| 1,75% | |
| 1,01% | |
| 0,87% | |
| 0,58% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,69% |
| 12 meses | 11,42% |
| Últimos 3 anos | 34,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,79% |
| 12 meses | 2,18% |
| Últimos 3 anos | 3,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -42,99% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,97% |
| Retorno 12 meses | 11,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.403.005,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 74,14% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 8,29% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,66% |
| 4º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,81% |
| 5º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 3,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.859.669/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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