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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,3% | -3,2% | 1,6% | 0,4% | 1,3% | -1,1% | 2,1% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,3% | 0,0% | 3,3% | 0,6% | 1,5% | -0,1% | 1,3% | 1,8% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 13,0% | |
| 2024 | -0,8% | 1,3% | 0,9% | -2,6% | 1,1% | 0,7% | 1,8% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 1,7% | 1,2% | 8,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,19% | |
| 11,82% | |
| 11,63% | |
| 11,21% | |
| 9,81% | |
| 5,87% | |
| 5,62% | |
| 5,57% | |
| 4,32% | |
| 3,88% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,14% |
| 12 meses | 8,96% |
| Últimos 3 anos | 32,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,54% |
| 12 meses | 5,17% |
| Últimos 3 anos | 4,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -16,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 8,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.379.584,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 17,19% |
| 2º | ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,82% |
| 3º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 11,63% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 11,21% |
| 5º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.859.344/0001-77 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
