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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,4% | -2,4% | 1,8% | 0,1% | 0,4% | -0,1% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 1,1% | 3,3% | 1,9% | 1,7% | -1,0% | 2,4% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 0,9% | 17,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,5% | 1,1% | -2,4% | 0,4% | 0,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | 0,4% | -0,7% | 2,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,47% |
| 8,90% | |
| 8,57% | |
| 6,52% | |
| 6,46% | |
| 6,46% | |
| 5,00% | |
| 4,94% | |
| 3,30% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,22% |
| 12 meses | 10,48% |
| Últimos 3 anos | 30,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 4,70% |
| Últimos 3 anos | 4,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,90 |
| Max. Drawdown | -13,31% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 814 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 10,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.901.565,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 22,26% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,47% |
| 3º | CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,90% |
| 4º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 8,57% |
| 5º | ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA - 6,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.858.480/0001-42 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
