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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16,7% | 0,7% | 13,3% | -0,4% | -4,8% | -9,7% | -7,7% | 10,1% | 2,0% | -15,5% | ||||
| 2025 | -9,3% | -0,1% | 1,9% | 3,5% | 1,6% | -26,7% | -3,7% | -9,6% | 45,1% | -16,9% | -9,6% | 5,6% | -28,6% | |
| 2024 | -12,6% | 93,3% | 3,2% | 101,0% | -16,8% | -12,0% | -32,1% | -12,0% | 18,9% | -18,3% | -7,8% | 32,7% | 82,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| BIOM3 | 75,31% |
| 17,94% | |
| 2,46% | |
| BIOM11 | 2,20% |
| ARTRA4 | 1,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,31% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| BIOM14 | 0,01% |
| 0,00% | |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -15,53% |
| 12 meses | -28,03% |
| Últimos 3 anos | 22,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 45,21% |
| 12 meses | 57,66% |
| Últimos 3 anos | 72,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -84,60% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,88% |
| Retorno 12 meses | -28,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.735.676,40 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BIOM3 - 75,31% |
| 2º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,94% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,46% |
| 4º | BIOM11 - 2,20% |
| 5º | ARTRA4 - 1,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.823.008/0001-74 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
