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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 2,0% | -6,1% | 1,9% | -0,2% | 1,2% | 0,1% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 4,8% | |||
| 2025 | -1,9% | 1,0% | -2,6% | 1,6% | 1,8% | 0,3% | 2,1% | 0,0% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 7,4% | |
| 2024 | -0,5% | 0,8% | 0,9% | -1,1% | 1,5% | 3,0% | 2,0% | 1,8% | 0,4% | 2,4% | 4,5% | 1,3% | 18,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,54% |
| 25,00% | |
| 13,80% | |
| 12,55% | |
| 0,82% | |
| 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,79% |
| 12 meses | 7,10% |
| Últimos 3 anos | 41,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,46% |
| 12 meses | 5,21% |
| Últimos 3 anos | 5,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -11,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 86 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 7,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.136.350,54 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 424,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,54% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 25,00% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 13,80% |
| 4º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 12,55% |
| 5º | BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 0,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.804.558/0001-46 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
