Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,91% |
| 6,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,32% |
| 3,00% | |
| 2,03% | |
| 1,90% | |
| 1,42% | |
| 1,32% | |
| 1,31% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,61% |
| 12 meses | 14,47% |
| Últimos 3 anos | 41,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,23% |
| 12 meses | 0,46% |
| Últimos 3 anos | 0,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 28/08/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 449.994.222,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4.293,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 40,76% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,91% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,09% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,32% |
| 5º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.733.898/0001-23 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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