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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 11,6% | ||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 8,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,36% |
| 9,87% | |
| 8,25% | |
| 5,05% | |
| 4,97% | |
| 4,96% | |
| 4,89% | |
| 4,34% | |
| 3,45% | |
| 3,21% | |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,49% |
| 12 meses | 13,51% |
| Últimos 3 anos | 41,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,60% |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | 0,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 28/08/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,22% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,22% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% |
| Retorno 12 meses | 13,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 492.728.303,63 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4.710,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,36% |
| 2º | TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,87% |
| 3º | TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 8,25% |
| 4º | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,05% |
| 5º | AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.733.898/0001-23 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
