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SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,94%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,35%
LETRA FINANCEIRA10,02%
CDB/ RDB4,70%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,29%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos43,77%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos1,53
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 67.885.748,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação40,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,94%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,35%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,02%
4ºCDB/ RDB - 4,70%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.714.749/0001-17
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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