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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 3,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 16,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,93% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,38% |
| 4,74% | |
| CDB/ RDB | 1,38% |
| 1,01% | |
| CIEL17 | 0,91% |
| ENERB5 | 0,71% |
| CEED16 | 0,69% |
| CMGD19 | 0,66% |
| ELET24 | 0,56% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,47% |
| 12 meses | 17,23% |
| Últimos 3 anos | 47,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 2,16% |
| Últimos 3 anos | 1,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | 0,85 |
| Max. Drawdown | -2,39% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 213 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 17,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.864.630,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,93% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,38% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,74% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,38% |
| 5º | BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA - 1,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.702.118/0001-88 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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