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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 12,0% | ||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 3,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 16,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,22% |
| LETRA FINANCEIRA | 31,01% |
| CDB/ RDB | 1,36% |
| 0,99% | |
| CIEL17 | 0,88% |
| 0,86% | |
| PCHSJ6 | 0,77% |
| ENERB5 | 0,69% |
| CEED16 | 0,67% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,56% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,98% |
| 12 meses | 13,95% |
| Últimos 3 anos | 47,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | 1,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | 0,71 |
| Max. Drawdown | -2,39% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 213 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 13,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.433.965,97 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,22% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 31,01% |
| 3º | CDB/ RDB - 1,36% |
| 4º | BNP PARIBAS INFRA INSTITUCIONAL CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF SUSTENTÁVEL IS - RESP LIMITADA - 0,99% |
| 5º | CIEL17 - 0,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.702.118/0001-88 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
