Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17,8% | -0,7% | -18,5% | |||||||||||
| 2025 | -33,5% | -10,7% | -27,6% | -8,3% | -2,4% | -27,4% | 1,8% | -18,0% | -9,7% | 4,8% | 0,6% | 6,2% | -76,4% | |
| 2024 | 0,2% | -88,1% | -0,2% | 1,2% | 1,4% | 10,1% | -2,7% | -1,5% | -12,9% | 45,9% | 19,1% | 6,4% | -79,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 97,72% |
| 1,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,59% |
| 0,21% | |
| 0,20% | |
| 0,08% | |
| DDIFUTF30 | 0,03% |
| DDIFUTF29 | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -18,50% |
| 12 meses | -65,23% |
| Últimos 3 anos | -94,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,58% |
| 12 meses | 60,81% |
| Últimos 3 anos | 70,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,32 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -96,15% |
| Data Max. Drawdown | 11/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,61% |
| Retorno 12 meses | -65,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 388.707.034,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 41,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 97,72% |
| 2º | FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 1,78% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,59% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,21% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.702.105/0001-09 |
| Gestor | EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
