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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 11,2% | |||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 81,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,29% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,48% |
| SBSPD7 | 0,47% |
| CPGTB0 | 0,40% |
| TOTS16 | 0,27% |
| ELTN19 | 0,25% |
| KLBNA2 | 0,24% |
| TAEEA5 | 0,23% |
| RENTC8 | 0,22% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,09% |
| 12 meses | 14,41% |
| Últimos 3 anos | 44,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,78 |
| Últimos 3 anos | 2,84 |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 14,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.817.621.678,35 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 19 |
| Cotação | 4,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 81,17% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,29% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 3,48% |
| 4º | SBSPD7 - 0,47% |
| 5º | CPGTB0 - 0,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.492.193/0001-61 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
