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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | 0,4% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 8,0% | ||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,9% | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 0,4% | 13,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,7% | -0,7% | 0,7% | 0,2% | 1,4% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | -0,2% | -0,1% | 3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,61% |
| 22,46% | |
| 13,45% | |
| 1,42% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,92% |
| 12 meses | 11,45% |
| Últimos 3 anos | 31,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,40% |
| 12 meses | 2,47% |
| Últimos 3 anos | 2,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | -1,47 |
| Max. Drawdown | -13,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 728 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,75% |
| Retorno 12 meses | 11,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.078.512,00 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,61% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,46% |
| 3º | PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 13,45% |
| 4º | PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,42% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.490.583/0001-00 |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
