Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,9% | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 0,4% | 13,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,7% | -0,7% | 0,7% | 0,2% | 1,4% | 0,7% | -0,2% | 0,3% | -0,2% | -0,1% | 3,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,24% |
| 24,88% | |
| 17,48% | |
| 1,42% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| 0,01% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 13,99% |
| Últimos 3 anos | 32,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,93% |
| 12 meses | 1,93% |
| Últimos 3 anos | 2,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -13,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 728 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,37% |
| Retorno 12 meses | 13,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.359.792,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,24% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,88% |
| 3º | PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 17,48% |
| 4º | PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 1,42% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.490.583/0001-00 |
| Gestor | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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