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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 2,8% | 0,3% | 14,5% | ||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,0% | |
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,9% | -1,6% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 0,5% | 1,3% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 35,89% | |
| 26,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,90% |
| 18,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -1,95% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,74% |
| 12 meses | 16,59% |
| Últimos 3 anos | 39,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 3,83% |
| Últimos 3 anos | 2,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -28,17% |
| Data Max. Drawdown | 03/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1151 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 16,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.145.568,92 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 108,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 35,89% |
| 2º | VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 26,62% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,90% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 18,39% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.447.144/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
