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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 19,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,07% |
| 7,01% | |
| TFLEA8 | 3,49% |
| CDB/ RDB | 3,31% |
| ITSA17 | 2,72% |
| RNDNA2 | 1,72% |
| BSA318 | 1,43% |
| SBSPA1 | 1,36% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,11% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 46,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | 0,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,37 |
| Últimos 3 anos | 4,30 |
| Max. Drawdown | -6,64% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.583.034.114,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22.410 |
| Cotação | 43,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 19,80% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,53% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,07% |
| 4º | ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,01% |
| 5º | TFLEA8 - 3,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.447.124/0001-36 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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