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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GENÈVE ASSET MANAGEMENT |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,5% | 1,3% | -6,3% | -0,6% | -8,1% | 0,3% | -2,1% | -2,5% | ||||||
| 2025 | 8,0% | -1,9% | 13,6% | 5,2% | 1,3% | -2,6% | -4,5% | 10,6% | 2,6% | 0,8% | 4,5% | 2,3% | 45,8% | |
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 1,2% | -1,1% | -0,9% | -1,1% | -1,5% | 3,6% | -3,6% | -1,6% | -4,2% | -5,3% | -14,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 47,42% |
| MELK3 | 12,95% |
| BRSR6 | 7,22% |
| HAPV3 | 7,19% |
| TUPY3 | 6,32% |
| BHIA3 | 3,22% |
| COGN3 | 2,96% |
| DMVF3 | 2,74% |
| UNIP6 | 2,40% |
| BRKM5 | 2,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,45% |
| 12 meses | 15,17% |
| Últimos 3 anos | 24,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,69% |
| 12 meses | 21,14% |
| Últimos 3 anos | 16,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -39,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GENÈVE ASSET MANAGEMENT |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,26% |
| Retorno 12 meses | 15,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.174.883,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 47,42% |
| 2º | MELK3 - 12,95% |
| 3º | BRSR6 - 7,22% |
| 4º | HAPV3 - 7,19% |
| 5º | TUPY3 - 6,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.428.899/0001-64 |
| Gestor | GENÈVE ASSET MANAGEMENT |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
