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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,5% | 1,3% | -6,3% | 4,4% | 13,6% | |||||||||
| 2025 | 8,0% | -1,9% | 13,6% | 5,2% | 1,3% | -2,6% | -4,5% | 10,6% | 2,6% | 0,8% | 4,5% | 2,3% | 45,8% | |
| 2024 | -0,9% | -0,1% | 1,2% | -1,1% | -0,9% | -1,1% | -1,5% | 3,6% | -3,6% | -1,6% | -4,2% | -5,3% | -14,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| ITUB4 | 39,52% |
| MELK3 | 13,62% |
| 9,08% | |
| BRSR6 | 7,85% |
| BHIA3 | 6,06% |
| TUPY3 | 5,71% |
| COGN3 | 3,55% |
| HAPV3 | 3,54% |
| DMVF3 | 2,53% |
| MOVI3 | 2,50% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,59% |
| 12 meses | 41,17% |
| Últimos 3 anos | 60,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,39% |
| 12 meses | 19,92% |
| Últimos 3 anos | 15,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,26 |
| Últimos 3 anos | 0,30 |
| Max. Drawdown | -39,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 41,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.961.545,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITUB4 - 39,52% |
| 2º | MELK3 - 13,62% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,08% |
| 4º | BRSR6 - 7,85% |
| 5º | BHIA3 - 6,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.428.899/0001-64 |
| Gestor | GENÈVE ASSET MANAGEMENT |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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