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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,4% | -3,9% | 1,7% | 0,3% | 0,3% | 1,9% | |||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 2,6% | 1,5% | 2,0% | -1,1% | 1,8% | 1,8% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 14,5% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 0,7% | -2,5% | -0,2% | 0,5% | 2,3% | 1,6% | 0,4% | 0,2% | -0,3% | -0,7% | 1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 19,83% | |
| 16,05% | |
| 10,52% | |
| 10,21% | |
| 9,70% | |
| 8,81% | |
| 6,48% | |
| 4,82% | |
| 4,79% | |
| 3,16% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,90% |
| 12 meses | 9,04% |
| Últimos 3 anos | 27,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,34% |
| 12 meses | 5,12% |
| Últimos 3 anos | 4,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -17,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 248 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 9,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.193.432,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 35,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 19,83% |
| 2º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,05% |
| 3º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 10,52% |
| 4º | ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,21% |
| 5º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 9,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.931/0001-45 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
