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Itaú Fidelidade T x BB Renda Fixa Referenciado DI...
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 12,2% | ||
| 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 11,2% | |||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% | |
| 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,2% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% | |
| 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,96% | 100,00% | |
| 37,93% | DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,17% | VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,87% | VALORES A PAGAR | -0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,00% | ||
| VALORES A PAGAR | 0,00% | ||
| -0,01% | |||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | 12,12% | 11,10% |
| 12 meses | 14,18% | 12,99% |
| Últimos 3 anos | 44,51% | 39,98% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,06% | 0,04% |
| 12 meses | 0,07% | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,07 | -34,04 |
| Últimos 3 anos | 1,15 | -31,30 |
| Max. Drawdown | -0,07% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2021 | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 | 7 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 14,18% | 12,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.707.211.570,69 | R$ 40.869.051.331,34 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 31 | 590.223 |
| Cotação | 47,64 | 8,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,96% | BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,93% | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,17% | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 0,87% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.811/0001-48 | 05.943.661/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Lançamento | ||
| Site |
