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Comparador

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ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%0,6%2,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,50%
VENDAS A TERMO A RECEBER7,05%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,77%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos43,70%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos1,41
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown23/04/2021
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 1.681.997.258,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas32
Cotação43,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,37%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,50%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 7,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.419.811/0001-48
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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