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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,5% | -4,0% | 2,0% | 1,7% | 2,6% | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 7,8% | ||||
| 2025 | 3,3% | 1,2% | -0,8% | 4,3% | 2,4% | 3,5% | 0,9% | 2,9% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | -0,1% | 24,9% | |
| 2024 | -2,3% | -1,4% | 0,4% | -0,2% | 0,9% | 1,6% | 2,9% | 1,6% | 2,9% | 0,7% | 1,9% | -0,7% | 8,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 54,38% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 40,97% |
| 40,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,41% |
| DISPONIBILIDADES | 1,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,85% |
| PETR4 | 0,23% |
| PETR3 | 0,23% |
| ITUB4 | 0,21% |
| CYRE4 | 0,13% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,80% |
| 12 meses | 12,34% |
| Últimos 3 anos | 54,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,35% |
| 12 meses | 5,68% |
| Últimos 3 anos | 4,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -7,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 12,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 372.087.996,56 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 109,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,38% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 40,97% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 40,28% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,41% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 1,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.627/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
