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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,5% | -4,0% | 2,0% | 0,7% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | 3,3% | 1,2% | -0,8% | 4,3% | 2,4% | 3,5% | 0,9% | 2,9% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | -0,1% | 24,9% | |
| 2024 | -2,3% | -1,4% | 0,4% | -0,2% | 0,9% | 1,6% | 2,9% | 1,6% | 2,9% | 0,7% | 1,9% | -0,7% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,02% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 49,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,83% |
| 12,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,58% |
| 4,69% | |
| VALORES A RECEBER | 2,61% |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 2,11% |
| ITUB4 | 0,88% |
| ITSA4 | 0,84% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,10% |
| 12 meses | 15,77% |
| Últimos 3 anos | 46,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,53% |
| 12 meses | 5,52% |
| Últimos 3 anos | 4,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,20 |
| Últimos 3 anos | 0,14 |
| Max. Drawdown | -7,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,03% |
| Retorno 12 meses | 15,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 396.597.090,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 103,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 57,02% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 49,71% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,83% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 12,63% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.627/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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