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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,5% | -4,8% | -1,4% | ||||||||||
| 2025 | 3,3% | 1,2% | -0,8% | 4,3% | 2,4% | 3,5% | 0,9% | 2,9% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | -0,1% | 24,9% | |
| 2024 | -2,3% | -1,4% | 0,4% | -0,2% | 0,9% | 1,6% | 2,9% | 1,6% | 2,9% | 0,7% | 1,9% | -0,7% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,74% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 33,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,17% |
| 11,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,34% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 2,83% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,68% |
| ITUB4 | 1,19% |
| ITSA4 | 1,02% |
| IBOVL50 | 0,26% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,44% |
| 12 meses | 18,88% |
| Últimos 3 anos | 41,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,59% |
| 12 meses | 5,05% |
| Últimos 3 anos | 4,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,85 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -7,04% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,78% |
| Retorno 12 meses | 18,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 393.174.756,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 100,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,74% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 33,22% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,17% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 11,95% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.627/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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