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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 0,8% | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 12,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,2% | 1,3% | 0,1% | 1,2% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | -0,1% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 56,47% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,14% |
| 14,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,78% |
| 1,80% | |
| UNEG11 | 0,35% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,47% |
| 12 meses | 12,97% |
| Últimos 3 anos | 38,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 1,43% |
| Últimos 3 anos | 2,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,27 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -18,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 270 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% |
| Retorno 12 meses | 12,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 289.243.127,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 66,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 56,47% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,14% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 14,46% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,78% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.536/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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